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東吳貨幣A( 基金代碼 583001 ) 萬份收益 0.6443 |7日年化收益率 1.444% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 2078187880.33 51.91
固定收益投資 2078187880.33 51.91
買入返售金融資產 1306170639.26 32.63
銀行存款和結算備付金合計 610252103.86 15.24
其他各項資產 8489987.64 0.21
合計 4003100611.09 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 29918818.03 0.79
金融債券 190145426.34 5.04
其中:政策性金融債 190145426.34 5.04
企業短期融資券 1259687851.83 33.39
合計 2078187880.33 55.09
十大債券投資明細注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 112009017 20浦發銀行CD017 3.97
2 011902627 19浙能源SCP010 2.65
3 072000059 20申萬宏源CP001BC 2.65
4 012000434 20蘇交通SCP003 2.65
5 012000601 20華能集SCP002 2.65
6 012000207 20電網SCP004 2.65
7 111915367 19民生銀行CD367 2.65
8 111910200 19興業銀行CD200 2.64
9 111905224 19建設銀行CD224 2.63
10 130235 13國開35 2.38
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