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東吳優信C( 基金代碼 582201 ) 單位凈值 1.0238 |漲跌幅 0.07% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.0120

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 1493952.24 13.37
其中:股票 1493952.24 13.37
其中:債券 8994582.44 80.49
固定收益投資 8994582.44 80.49
銀行存款和結算備付金合計 261538.35 2.34
其他各項資產 424382.11 3.8
合計 11174455.14 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 1764938.5 16.4
金融債券 3096453 28.78
其中:政策性金融債 3096453 28.78
企業債券 3009259.14 27.97
可轉債 1123931.8 10.45
合計 8994582.44 83.6
五大債券投資明細注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 010107 21國債⑺ 13.43
2 136192 16信威01 13.07
3 108602 國開1704 9.02
4 018006 國開1702 5.77
5 136318 16中油05 4.68
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