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東吳配置優化( 基金代碼 582003 ) 單位凈值 1.5719 |漲跌幅 0.78% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.2240

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 10169027.6 64.33
其中:股票 10169027.6 64.33
銀行存款和結算備付金合計 5597466.97 35.41
其他各項資產 41353.5 0.26
合計 15807848.07 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 2166128.5 14.41
電力、煤氣及水的生產和供應業 1135444.56 7.55
建筑業 1425055.61 9.48
交通運輸、倉儲和郵政業 679940.62 4.52
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 108576 0.72
金融業 4014654.51 26.7
房地產業 507067 3.37
科學研究和技術服務業 132160.8 0.88
合計 10169027.6 67.63
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601916 浙商銀行 7.77
2 601668 中國建筑 4.96
3 601800 中國交建 4.52
4 600900 長江電力 3.48
5 601988 中國銀行 3.46
6 600048 保利地產 3.37
7 601398 工商銀行 3.37
8 600585 海螺水泥 3.13
9 600377 寧滬高速 3.1
10 601939 建設銀行 3
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