注冊|登錄|幫助|客服電話:400-821-0588
首頁>基金產品
東吳安享量化( 基金代碼 580007 ) 單位凈值 1.2703 |漲跌幅 0.09% 馬上購買

凈值走勢

更多>

最近分紅記錄

更多>
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 0.1600
2016 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 0.3600
2010 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 0.0600

資產投資組合

更多>
資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 54852742.32 91.83
其中:股票 54852742.32 91.83
銀行存款和結算備付金合計 4493735.06 7.52
其他各項資產 389624.05 0.65
合計 59736101.43 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 6971164.2 11.77
制造業 21049423.44 35.54
批發和零售貿易 5229699.31 8.83
交通運輸、倉儲和郵政業 5656404.32 9.55
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1048679.64 1.77
金融業 14879818.43 25.12
科學研究和技術服務業 17552.98 0.03
合計 54852742.32 92.61
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600519 貴州茅臺 9.75
2 600104 上汽集團 9.63
3 600547 山東黃金 9.12
4 000030 富奧股份 8.84
5 601318 中國平安 8.79
6 601816 京滬高鐵 8.6
7 601601 中國太保 7.54
8 601933 永輝超市 6.86
9 600036 招商銀行 6.82
10 000568 瀘州老窖 2.82
誠聘英才|聯系我們|網站地圖|風險聲明|隱私條款|風險提示函|基金業務規則|反洗錢|投資者教育園地|投資者權益|銷售人員資質| 債券人員公示

版權所有:東吳基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服電話:400-821-0588 客服郵箱:[email protected] 投訴、反商業賄賂舉報電話:021-50509888轉投訴專線 郵箱:[email protected]

公司聲明:本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。市場有風險,投資需謹慎!

本網站已支持IPv6

江西快三开奖视频