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東吳策略( 基金代碼 580005 ) 單位凈值 1.5981 |漲跌幅 -0.22% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.4500
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.0700

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 157824815.61 78.2
其中:股票 157824815.61 78.2
其中:債券 29322639.9 14.53
固定收益投資 29322639.9 14.53
買入返售金融資產 1034000 0.51
銀行存款和結算備付金合計 13439544.56 6.66
其他各項資產 193923.92 0.1
合計 201814923.99 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 2063834 1.03
制造業 81218441.16 40.44
批發和零售貿易 19147.31 0.01
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27330710.31 13.61
金融業 15195875.15 7.57
房地產業 17812598.7 8.87
租賃和商務服務業 3035656 1.51
科學研究和技術服務業 2673312.98 1.33
合計 157824815.61 78.57
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600276 恒瑞醫藥 4.07
2 002555 三七互娛 3.49
3 600597 光明乳業 3.35
4 600600 青島啤酒 3.05
5 000538 云南白藥 3.03
6 001914 招商積余 2.68
7 000063 中興通訊 2.63
8 000002 萬科A 2.5
9 002607 中公教育 2.41
10 600183 生益科技 2.32
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