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東吳嘉禾( 基金代碼 580001 ) 單位凈值 1.1720 |漲跌幅 -0.06% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.6300
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.3300
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1000
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.3500

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 423163817.69 90.03
其中:股票 423163817.69 90.03
銀行存款和結算備付金合計 45936961.8 9.77
其他各項資產 945817.45 0.2
合計 470046596.94 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 17636600 3.78
制造業 258970222.17 55.57
電力、煤氣及水的生產和供應業 736000 0.16
批發和零售貿易 14277452.91 3.06
交通運輸、倉儲和郵政業 5094732.32 1.09
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 77705662.8 16.67
金融業 25755028.91 5.53
科學研究和技術服務業 17552.98 0
水利、環境和公共設施管理業 22970565.6 4.93
合計 423163817.69 90.8
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300001 特銳德 8.59
2 002405 四維圖新 6.88
3 002549 凱美特氣 4.93
4 603043 廣州酒家 4.34
5 603983 丸美股份 4.21
6 600567 山鷹紙業 4.14
7 300078 思創醫惠 3.9
8 300792 壹網壹創 3.02
9 603659 璞泰來 2.7
10 688116 天奈科技 2.69
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