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東吳鼎利(LOF)( 基金代碼 165807 ) 單位凈值 0.5155 |漲跌幅 0.00% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 36945296.4 87.15
固定收益投資 36945296.4 87.15
銀行存款和結算備付金合計 65404.32 0.15
其他各項資產 5384070.71 12.7
合計 42394771.43 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 1956872 4.64
金融債券 5168970 12.27
其中:政策性金融債 5168970 12.27
企業債券 28799554.4 68.35
可轉債 1019900 2.42
合計 36945296.4 87.69
五大債券投資明細注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 136192 16信威01 67.62
2 132013 17寶武EB 2.42
3 010303 03國債⑶ 2.42
4 018006 國開1702 2.33
5 108602 國開1704 2.26
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