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東吳安盈量化( 基金代碼 002270 ) 單位凈值 1.1145 |漲跌幅 -0.01% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 301252206.28 89.79
其中:股票 301252206.28 89.79
銀行存款和結算備付金合計 34180554.05 10.19
其他各項資產 83730.7 0.02
合計 335516491.03 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 226661967.15 67.72
批發和零售貿易 19147.31 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 7741037.1 2.31
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 594422.97 0.18
金融業 6209804.15 1.86
房地產業 47588699 14.22
科學研究和技術服務業 17552.98 0.01
文化、體育和娛樂業 12419575.62 3.71
合計 301252206.28 90
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 001914 招商積余 7.92
2 000625 長安汽車 7.73
3 603626 科森科技 7.01
4 600585 海螺水泥 6.98
5 000671 陽光城 6.29
6 600809 山西汾酒 5.62
7 002456 歐菲光 5.1
8 300413 芒果超媒 3.71
9 603658 安圖生物 3.66
10 600519 貴州茅臺 3.12
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